工作内容：

（1）贯彻执行现金、银行存款管理制度和收支结算规定；

（2）负责各项费用的报销工作，依据审核合格的单据，进行款项的收付工作，归集整理报销的原始凭证；

（3）办理现金收付业务，及时将现金收款送存银行，不坐支现金；负责现金支票的保管、签发，根据库存现金限额管理规定和实际需要到银行取现；

（4）填制现金资金日报，逐笔记载现金收支，负责现金的每日盘点，做到每日结算、账实相符；出现差异及时找到原因并汇报；

（5）按照国家有关法律法规要求和公司业务发展，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；

（6）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期取回银行回单和银行对账单；

（7）根据审核无误的报销单，按规定办理资金支付手续，填写网上银行付款、签发转账支票、办理银行汇票和支付现金；

（8）负责支票的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录；

（9）负责电子银行承兑汇票和银行承兑汇票的收存、保管、登记、背书、承兑、贴现业务；

（10）协助办理（银行保函、资信证明）、银行函证、外汇结算等工作；

（11）通过网上银行查询到款情况及银行账户余额，保证银行账户不透支，并及时提供资金使用与周转信息；

（12）负责食堂食材的录入和溢价的审核

（13）完成领导交给的其它任务。1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

职位要求：

（1）会计、审计等相关专业，硕士学历，应届毕业;

（2）具备2年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

（3）具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

（4）能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

（5）工作认真负责，具备良好的职业道德水平。