1.负责公司日常的费用报销；

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入；

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等；

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管；

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

任职资格

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书；

2、具备2年及以上工作经验；

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

2-4千/月