1.基础设置（首次使用配置）

进入【财务云】-【报表设置】，启用“现金流量自动核算”功能，系统自动匹配资产负债表科目与现金流量项目（如“库存现金”对应“经营活动现金”），支持自定义添加特殊业务项目。

2.凭证流量指定

自动匹配：业务单据（如收款单、付款单）生成凭证时，系统根据预设规则（如“银行存款”借方→“销售商品收到现金”）自动分配流量项目，匹配准确率达91%。

手动调整：在【凭证管理】中，对未自动匹配的凭证点击“流量”按钮，手动选择项目（例：将“财务费用-手续费”指定为“支付其他与经营活动有关的现金”）。

3.一键生成报表

在【报表中心】选择“现金流量表”，设置查询期间（支持月报/季报/年报），点击“生成”即可。系统支持穿透联查凭证明细，且自动校验“经营活动+投资活动+筹资活动”净额是否等于货币资金变动额。